| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 249.00 | 24 689.00 | 1 561.00 | 26 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 901.00 | 31 160.00 | 2 741.00 | 33 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 350.00 | 55 849.00 | 24 502.00 | 80 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BZ Autres créances | 4 258.00 | | 4 258.00 | 4 258.00 |
CF Disponibilités | 5 015.00 | | 5 015.00 | 5 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 757.00 | | 16 757.00 | 16 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 97 108.00 | 55 849.00 | 41 259.00 | 97 108.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 10 507.00 | 8 910.00 | | 10 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 634.00 | 1 598.00 | | 4 634.00 |
DL TOTAL (I) | 15 361.00 | 10 727.00 | | 15 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 642.00 | 10 959.00 | | 1 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 5 481.00 | | 10 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 967.00 | 16 817.00 | | 13 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 898.00 | 33 256.00 | | 25 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 259.00 | 43 984.00 | | 41 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 898.00 | 33 256.00 | | 25 898.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 475.00 | | 93 475.00 | 93 475.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 035.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 897.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 634.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 675.00 | 1 406.00 | | 2 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 530.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 530.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -530.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 181.00 | 113 053.00 | | 96 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 547.00 | 111 456.00 | | 91 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 634.00 | 1 598.00 | | 4 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 184.00 | | 1 167.00 | 79 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 150.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 994.00 | | 1 167.00 | 58 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 952.00 | 3 897.00 | | 51 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 952.00 | 3 897.00 | | 51 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 857.00 | | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401.00 | | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 575.00 | | | 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VW T.V.A. | 5 606.00 | 5 606.00 | | 5 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 898.00 | 25 898.00 | | 25 898.00 |