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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 651.00 | 3 975.00 | 1 676.00 | 5 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 948.00 | 42 045.00 | 33 903.00 | 75 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 914.00 | 10 924.00 | 14 990.00 | 25 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 224.00 | 56 944.00 | 52 280.00 | 109 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 236.00 | | 18 236.00 | 18 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 177.00 | 1 489.00 | 91 687.00 | 93 177.00 |
BZ Autres créances | 4 113.00 | | 4 113.00 | 4 113.00 |
CF Disponibilités | 30 929.00 | | 30 929.00 | 30 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 710.00 | 1 489.00 | 146 221.00 | 147 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 256 934.00 | 58 433.00 | 198 501.00 | 256 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 613.00 | 24 613.00 | | 4 613.00 |
DH Report à nouveau | -934.00 | -15 890.00 | | -934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 196.00 | 14 956.00 | | 23 196.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 056.00 | 13 498.00 | | 10 056.00 |
DL TOTAL (I) | 67 931.00 | 48 177.00 | | 67 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 989.00 | 37 225.00 | | 22 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53.00 | 173.00 | | 53.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 49 072.00 | | 71 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 102.00 | 13 334.00 | | 21 102.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 5 119.00 | | 5 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 793.00 | 7 425.00 | | 9 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 569.00 | 112 347.00 | | 130 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 501.00 | 160 524.00 | | 198 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 304.00 | 89 933.00 | | 116 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 934.00 | 641.00 | 16 575.00 | 15 934.00 |
FD Production vendue biens | 350 558.00 | 2 554.00 | 353 112.00 | 350 558.00 |
FG Production vendue services | 19 980.00 | 2 066.00 | 22 046.00 | 19 980.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 386 471.00 | 5 261.00 | 391 732.00 | 386 471.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 730.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 400 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 957.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 97.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 320.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 320.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 599.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -279.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 406.00 | -1 192.00 | | 1 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 634.00 | 377 459.00 | | 400 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 438.00 | 362 503.00 | | 377 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 196.00 | 14 956.00 | | 23 196.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 1 505.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 249.00 | | 8 055.00 | 101 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 1 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 109 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 835.00 | | 816.00 | 4 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 738.00 | | 7 124.00 | 94 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 115.00 | 1 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 986.00 | 15 957.00 | | 40 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 463.00 | 512.00 | | 3 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 523.00 | 15 445.00 | | 37 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 489.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 489.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 489.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 489.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 184.00 | 71 184.00 | | 71 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 886.00 | 5 886.00 | | 5 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
UX Autres créances clients | 93 177.00 | | | 93 177.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 415.00 | 8 149.00 | 14 265.00 | 22 415.00 |
VI Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 821.00 | | | 2 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | | | 89.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 266.00 | 98 555.00 | 1 711.00 | 100 266.00 |
VW T.V.A. | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 569.00 | 116 304.00 | 14 265.00 | 130 569.00 |