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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 790.00 | 4 768.00 | 1 022.00 | 5 790.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 542.00 | 53 780.00 | 22 762.00 | 76 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 856.00 | 14 307.00 | 13 549.00 | 27 856.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 039.00 | 72 855.00 | 39 183.00 | 112 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 926.00 | | 23 926.00 | 23 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 588.00 | 1 489.00 | 87 098.00 | 88 588.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 10 558.00 | | 10 558.00 | 10 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 812.00 | 1 489.00 | 130 323.00 | 131 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 851.00 | 74 345.00 | 169 506.00 | 243 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 1 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 24 875.00 | 4 613.00 | | 24 875.00 |
DH Report à nouveau | | -934.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 905.00 | 23 196.00 | | 13 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 615.00 | 10 056.00 | | 6 615.00 |
DL TOTAL (I) | 78 394.00 | 67 931.00 | | 78 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 903.00 | 22 989.00 | | 14 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172.00 | 53.00 | | 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 682.00 | 71 184.00 | | 44 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 802.00 | 21 102.00 | | 25 802.00 |
EA Autres dettes | 5 553.00 | 5 449.00 | | 5 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 793.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 112.00 | 130 569.00 | | 91 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 169 506.00 | 198 501.00 | | 169 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 950.00 | 116 304.00 | | 82 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 202.00 | 2 560.00 | 21 762.00 | 19 202.00 |
FD Production vendue biens | 334 842.00 | 16 397.00 | 351 239.00 | 334 842.00 |
FG Production vendue services | 33 536.00 | 2 604.00 | 36 140.00 | 33 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 387 580.00 | 21 561.00 | 409 141.00 | 387 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 442.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 415 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 674.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 778.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 45.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -45.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 1 406.00 | | 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 329.00 | 400 634.00 | | 415 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 425.00 | 377 438.00 | | 401 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 905.00 | 23 196.00 | | 13 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 224.00 | | 2 815.00 | 109 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 651.00 | | 139.00 | 5 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 862.00 | | 2 536.00 | 101 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 711.00 | | 140.00 | 1 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 944.00 | 15 912.00 | | 56 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 975.00 | 793.00 | | 3 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 969.00 | 15 119.00 | | 52 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 682.00 | 44 682.00 | | 44 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 836.00 | 11 836.00 | | 11 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UX Autres créances clients | 88 588.00 | | | 88 588.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 265.00 | 6 103.00 | 8 162.00 | 14 265.00 |
VI Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 149.00 | | | 8 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 195.00 | | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 179.00 | 99 179.00 | | 99 179.00 |
VW T.V.A. | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 112.00 | 82 950.00 | 8 162.00 | 91 112.00 |