| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 038.00 | 560.00 | 2 598.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 538 035.00 | 441 321.00 | 96 714.00 | 538 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 799.00 | | 20 799.00 | 20 799.00 |
CF Disponibilités | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 970.00 | | 21 970.00 | 21 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 005.00 | 441 321.00 | 118 684.00 | 560 005.00 |
CU Autres participations | 535 283.00 | 439 283.00 | 96 000.00 | 535 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
DH Report à nouveau | -278 398.00 | -277 541.00 | | -278 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 787.00 | -857.00 | | -93 787.00 |
DL TOTAL (I) | -88 902.00 | 4 884.00 | | -88 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 047.00 | 237 279.00 | | 192 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 240.00 | 20 784.00 | | 15 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 1 800.00 | | 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 854.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 207 587.00 | 265 716.00 | | 207 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 684.00 | 270 600.00 | | 118 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 917.00 | 31 790.00 | | 63 917.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 68 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 69.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 583.00 | 50 427.00 | | 86 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 583.00 | 55 021.00 | | 86 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 583.00 | 13 479.00 | | -86 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726.00 | 114 327.00 | | 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 513.00 | 115 184.00 | | 94 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -93 787.00 | -857.00 | | -93 787.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 035.00 | | | 538 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 538 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 437.00 | | | 535 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 603.00 | 435.00 | | 1 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 603.00 | 435.00 | | 1 603.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352 700.00 | 86 583.00 | | 352 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 700.00 | 86 583.00 | | 352 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 86 583.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 253.00 | | | 253.00 |
VC Groupe et associés | 20 546.00 | | | 20 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 333.00 | 45 663.00 | 143 670.00 | 189 333.00 |
VI Groupe et associés | 15 240.00 | 15 240.00 | | 15 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 799.00 | 20 799.00 | | 20 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 587.00 | 63 917.00 | 143 670.00 | 207 587.00 |