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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 598.00 | 2 352.00 | 246.00 | 2 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 881.00 | 537 635.00 | 246.00 | 537 881.00 |
BZ Autres créances | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
CF Disponibilités | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 851.00 | | 19 851.00 | 19 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 732.00 | 537 635.00 | 20 097.00 | 557 732.00 |
CU Autres participations | 535 283.00 | 535 283.00 | | 535 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 277 783.00 | 277 783.00 | | 277 783.00 |
DH Report à nouveau | -448 493.00 | -372 185.00 | | -448 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 326.00 | -76 308.00 | | -31 326.00 |
DL TOTAL (I) | -196 536.00 | -165 210.00 | | -196 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 571.00 | 196 834.00 | | 199 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 838.00 | 15 486.00 | | 15 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 469.00 | | 1 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175.00 | 667.00 | | 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 633.00 | 213 456.00 | | 216 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 097.00 | 48 246.00 | | 20 097.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 300.00 | 24 123.00 | | 27 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | 69 000.00 | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 000.00 | 69 156.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 000.00 | -69 000.00 | | -27 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291.00 | 501.00 | | 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 617.00 | 76 809.00 | | 31 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 326.00 | -76 308.00 | | -31 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 881.00 | | | 537 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 535 283.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 537 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 535 283.00 | | | 535 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 195.00 | 157.00 | | 2 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 195.00 | 157.00 | | 2 195.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 508 283.00 | 27 000.00 | | 508 283.00 |
7C TOTAL GENERAL | 508 283.00 | 27 000.00 | | 508 283.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 049.00 | 1 049.00 | | 1 049.00 |
VC Groupe et associés | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 238.00 | 10 238.00 | | 10 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 911.00 | 47 881.00 | 49 030.00 | 96 911.00 |
VI Groupe et associés | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 759.00 | | | 46 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 742.00 | 19 742.00 | | 19 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 212.00 | 75 181.00 | 49 030.00 | 124 212.00 |