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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
028 Immobilisations corporelles | 76 085.00 | 74 287.00 | 1 798.00 | 76 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 983.00 | 77 185.00 | 1 798.00 | 78 983.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
072 Créances – Autres | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 80 104.00 | | 80 104.00 | 80 104.00 |
084 Disponibilités | 42 073.00 | | 42 073.00 | 42 073.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 126.00 | | 3 126.00 | 3 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 544.00 | | 213 544.00 | 213 544.00 |
110 Total général Actif | 292 527.00 | 77 185.00 | 215 342.00 | 292 527.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 219.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 456.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 138.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 667.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 365.00 | 2 630.00 | | 2 365.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 597 635.00 | 482 719.00 | | 597 635.00 |
222 Production stockée | -14 800.00 | 14 800.00 | | -14 800.00 |
230 Autres produits | | 7 110.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 200.00 | 507 259.00 | | 585 200.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 153 545.00 | 150 448.00 | | 153 545.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 166.00 | -2 793.00 | | 4 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 282.00 | 1 358.00 | | 1 282.00 |
242 Autres charges externes. | 69 024.00 | 67 711.00 | | 69 024.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 372.00 | 8 066.00 | | 8 372.00 |
250 Rémunérations du personnel | 172 973.00 | 166 219.00 | | 172 973.00 |
252 Charges sociales | 91 473.00 | 96 763.00 | | 91 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 481.00 | 3 529.00 | | 1 481.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 502 316.00 | 491 301.00 | | 502 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 884.00 | 15 958.00 | | 82 884.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 102.00 | 2 003.00 | | 2 102.00 |
294 Charges financières | 1 085.00 | 91.00 | | 1 085.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 642.00 | 2 108.00 | | 4 642.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 803.00 | 1 487.00 | | 17 803.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 456.00 | 14 275.00 | | 61 456.00 |