| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 320.00 | 39 699.00 | 3 621.00 | 43 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 097.00 | 30 846.00 | 10 252.00 | 41 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 315.00 | 73 442.00 | 13 873.00 | 87 315.00 |
BT Marchandises | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 69 596.00 | | 69 596.00 | 69 596.00 |
BZ Autres créances | 46 799.00 | | 46 799.00 | 46 799.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CF Disponibilités | 27 451.00 | | 27 451.00 | 27 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 475.00 | | 201 475.00 | 201 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 791.00 | 73 442.00 | 215 348.00 | 288 791.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 959.00 | 142 562.00 | | 113 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 874.00 | 42 825.00 | | 29 874.00 |
DL TOTAL (I) | 154 833.00 | 196 387.00 | | 154 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88.00 | 156.00 | | 88.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 47 051.00 | | 28 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 971.00 | 40 695.00 | | 31 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 516.00 | 87 901.00 | | 60 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 348.00 | 284 288.00 | | 215 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 516.00 | 87 901.00 | | 60 516.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 785.00 | | 425 785.00 | 425 785.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 108.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 392 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 195.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 335.00 | 1 781.00 | | 3 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 335.00 | 1 781.00 | | 3 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 283.00 | 981.00 | | 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 283.00 | 981.00 | | 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 052.00 | 800.00 | | 3 052.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 373.00 | 11 086.00 | | 5 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 121.00 | 535 536.00 | | 429 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 247.00 | 492 711.00 | | 399 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 874.00 | 42 825.00 | | 29 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 558.00 | | 2 220.00 | 101 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 463.00 | 87 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 463.00 | 84 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 660.00 | | 2 220.00 | 98 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 797.00 | 5 108.00 | 16 463.00 | 84 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 899.00 | 5 108.00 | 16 463.00 | 81 899.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 456.00 | 28 456.00 | | 28 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 936.00 | | 1 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 69 596.00 | 69 596.00 | | 69 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VB T. V. A. | 43 636.00 | 43 636.00 | | 43 636.00 |
VI Groupe et associés | 18 334.00 | 18 334.00 | | 18 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 240.00 | 120 240.00 | | 120 240.00 |
VW T.V.A. | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 790.00 | 493.00 | | 7 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 132.00 | 5 040.00 | | 5 132.00 |
ST Autres comptes | 26 759.00 | 30 876.00 | | 26 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 958.00 | 34 570.00 | | 35 958.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
YT Sous‐traitance | 43 335.00 | | | 43 335.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 595.00 | 6 931.00 | | 6 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 385.00 | 7 424.00 | | 14 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 878.00 | 8 161.00 | | 878.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 703.00 | 44 524.00 | | 35 703.00 |
ZE Dividendes | 71 428.00 | | | 71 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 111 185.00 | 70 486.00 | | 111 185.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |