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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 3 081.00 | 4 251.00 | 7 332.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 415.00 | 3 081.00 | 64 335.00 | 67 415.00 |
060 Stock marchandises | 60 982.00 | | 60 982.00 | 60 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 430.00 | | 2 430.00 | 2 430.00 |
072 Créances – Autres | 27 743.00 | | 27 743.00 | 27 743.00 |
084 Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 430.00 | | 114 430.00 | 114 430.00 |
110 Total général Actif | 181 845.00 | 3 081.00 | 178 764.00 | 181 845.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 723.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 198.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 544.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 084.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 764.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 20.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 145 568.00 | 166 332.00 | | 145 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 992.00 | 2 388.00 | | 1 992.00 |
230 Autres produits | 1 131.00 | 655.00 | | 1 131.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 691.00 | 169 376.00 | | 148 691.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 083.00 | 53 194.00 | | 33 083.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 829.00 | -12 818.00 | | -16 829.00 |
242 Autres charges externes. | 49 215.00 | 46 628.00 | | 49 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 808.00 | 4 872.00 | | 4 808.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 835.00 | 55 751.00 | | 60 835.00 |
252 Charges sociales | 11 501.00 | 11 524.00 | | 11 501.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
262 Autres charges | 569.00 | 435.00 | | 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 392.00 | 160 796.00 | | 144 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 299.00 | 8 579.00 | | 4 299.00 |
294 Charges financières | 1 424.00 | 2 356.00 | | 1 424.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 875.00 | 6 223.00 | | 2 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 365.00 | | | 67 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51.00 | | | 51.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 641.00 | | | 18 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 472.00 | | | 12 472.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |