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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 4 041.00 | 3 291.00 | 7 332.00 |
040 Immobilisations financières | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 67 481.00 | 4 041.00 | 63 440.00 | 67 481.00 |
060 Stock marchandises | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 58 302.00 | | 58 302.00 | 58 302.00 |
072 Créances – Autres | 24 042.00 | | 24 042.00 | 24 042.00 |
084 Disponibilités | 4 914.00 | | 4 914.00 | 4 914.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 075.00 | | 157 075.00 | 157 075.00 |
110 Total général Actif | 224 556.00 | 4 041.00 | 220 515.00 | 224 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 598.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -28 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -11 788.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 723.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 530.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 175 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 304.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 757.00 | 145 568.00 | | 107 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 850.00 | 1 992.00 | | 1 850.00 |
230 Autres produits | | 1 131.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 607.00 | 148 691.00 | | 109 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 488.00 | 33 083.00 | | 43 488.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 888.00 | -16 829.00 | | -7 888.00 |
242 Autres charges externes. | 46 761.00 | 49 215.00 | | 46 761.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 092.00 | 4 808.00 | | 3 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 302.00 | 60 835.00 | | 42 302.00 |
252 Charges sociales | 8 782.00 | 11 501.00 | | 8 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 960.00 | 1 210.00 | | 960.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 569.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 503.00 | 144 392.00 | | 137 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 896.00 | 4 299.00 | | -27 896.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 092.00 | 1 424.00 | | 1 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | -28 986.00 | 2 875.00 | | -28 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 415.00 | | | 67 415.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65.00 | | | 65.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 287.00 | | | 15 287.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |