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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 195.00 | 112 039.00 | 5 157.00 | 117 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 2 562.00 | 720.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 353.00 | 114 601.00 | 10 752.00 | 125 353.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
BN En cours de production de biens | 75 950.00 | | 75 950.00 | 75 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 868.00 | 10 746.00 | 92 122.00 | 102 868.00 |
BZ Autres créances | 43 454.00 | | 43 454.00 | 43 454.00 |
CF Disponibilités | 147 927.00 | | 147 927.00 | 147 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 678.00 | 10 746.00 | 368 932.00 | 379 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 032.00 | 125 347.00 | 379 685.00 | 505 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
DH Report à nouveau | -22 186.00 | | | -22 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 728.00 | | | 728.00 |
DL TOTAL (I) | 147 036.00 | | | 147 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | | | 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 831.00 | | | 63 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 451.00 | | | 132 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 971.00 | | | 31 971.00 |
EA Autres dettes | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 649.00 | | | 232 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 685.00 | | | 379 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 649.00 | | | 232 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 449.00 | | 1 100.00 | 140 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 196.00 | 125 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 196.00 | 120 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 373.00 | | 300.00 | 132 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 800.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 202.00 | 8 595.00 | 12 196.00 | 118 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 202.00 | 8 595.00 | 12 196.00 | 118 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 451.00 | 132 451.00 | | 132 451.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
UP Prêts | 4 800.00 | 2 400.00 | | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 77 667.00 | | | 77 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
VC Groupe et associés | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VI Groupe et associés | 63 831.00 | 63 831.00 | | 63 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 412.00 | | | 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 422.00 | 149 610.00 | 2 812.00 | 152 422.00 |
VW T.V.A. | 7 884.00 | 7 884.00 | | 7 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 649.00 | 232 649.00 | | 232 649.00 |