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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 021.00 | 117 293.00 | 2 727.00 | 120 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282.00 | 3 046.00 | 236.00 | 3 282.00 |
BF Prêts | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 279.00 | 120 339.00 | 6 940.00 | 127 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 682.00 | 10 746.00 | 390 936.00 | 401 682.00 |
BZ Autres créances | 69 638.00 | | 69 638.00 | 69 638.00 |
CF Disponibilités | 24 442.00 | | 24 442.00 | 24 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | 14 489.00 | 14 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 588.00 | 10 746.00 | 503 841.00 | 514 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 866.00 | 131 085.00 | 510 781.00 | 641 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 494.00 | 8 494.00 | | 8 494.00 |
DH Report à nouveau | -21 458.00 | -22 186.00 | | -21 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 665.00 | 728.00 | | 10 665.00 |
DL TOTAL (I) | 157 701.00 | 147 036.00 | | 157 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 221.00 | | 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 894.00 | 63 831.00 | | 64 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 406.00 | 132 451.00 | | 182 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 546.00 | 31 971.00 | | 105 546.00 |
EA Autres dettes | | 4 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 080.00 | 232 649.00 | | 353 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 781.00 | 379 685.00 | | 510 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 080.00 | 232 649.00 | | 353 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 353.00 | | 6 326.00 | 125 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 400.00 | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 127 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76.00 | | | 76.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 477.00 | | 2 826.00 | 120 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800.00 | | 3 500.00 | 4 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 601.00 | 5 738.00 | | 114 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 601.00 | 5 738.00 | | 114 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10.00 | | | 10.00 |
6T Sur comptes clients | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 746.00 | | | 10 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 405.00 | 182 405.00 | | 182 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 521.00 | 18 521.00 | | 18 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 694.00 | 21 694.00 | | 21 694.00 |
UP Prêts | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 376 481.00 | | | 376 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | | | 71.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 201.00 | | | 25 201.00 |
VB T. V. A. | 43 342.00 | | | 43 342.00 |
VC Groupe et associés | 12 917.00 | | | 12 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 64 894.00 | 64 894.00 | | 64 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 484.00 | | | 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 489.00 | | | 14 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 709.00 | 489 225.00 | 484.00 | 489 709.00 |
VW T.V.A. | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 080.00 | 353 080.00 | | 353 080.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |