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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 857.00 | 1 857.00 | 23 000.00 | 24 857.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 272.00 | 27 430.00 | 2 842.00 | 30 272.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 395.00 | 29 287.00 | 75 108.00 | 104 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 634.00 | 3 535.00 | 493 099.00 | 496 634.00 |
BZ Autres créances | 25 004.00 | | 25 004.00 | 25 004.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 116 066.00 | | 116 066.00 | 116 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 486.00 | | 47 486.00 | 47 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 214.00 | 3 535.00 | 721 679.00 | 725 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 609.00 | 32 822.00 | 796 787.00 | 829 609.00 |
CU Autres participations | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | -2 591.00 | -148 753.00 | | -2 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 173.00 | 146 163.00 | | 138 173.00 |
DL TOTAL (I) | 330 517.00 | 192 343.00 | | 330 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 912.00 | 314 935.00 | | 289 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 367.00 | 41 309.00 | | 53 367.00 |
EA Autres dettes | 50 159.00 | 102 058.00 | | 50 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 833.00 | 172 696.00 | | 72 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 271.00 | 630 999.00 | | 466 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 787.00 | 823 342.00 | | 796 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 271.00 | 630 999.00 | | 466 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 687 229.00 | 54.00 | 687 283.00 | 687 229.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 687 229.00 | 54.00 | 687 283.00 | 687 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 27 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 905.00 | |
GE Autres charges | | | 5 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 658.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 460.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 472.00 | 409.00 | | 3 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 472.00 | 519.00 | | 3 472.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 472.00 | -419.00 | | -3 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 553.00 | | | 53 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 486.00 | 607 715.00 | | 714 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 576 313.00 | 461 552.00 | | 576 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 173.00 | 146 163.00 | | 138 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 980.00 | | 1 414.00 | 125 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 000.00 | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 104 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 857.00 | | 1 414.00 | 28 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 266.00 | | | 32 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 382.00 | 905.00 | | 28 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 525.00 | 905.00 | | 26 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 912.00 | 289 912.00 | | 289 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 239.00 | 24 239.00 | | 24 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 944.00 | 15 944.00 | | 15 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 159.00 | 50 159.00 | | 50 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 493 099.00 | | | 493 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 602.00 | | | 13 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 773.00 | 569 125.00 | 2 648.00 | 571 773.00 |
VW T.V.A. | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 271.00 | 466 271.00 | | 466 271.00 |