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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 857.00 | 1 857.00 | 23 000.00 | 24 857.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 010.00 | 28 923.00 | 3 087.00 | 32 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 132.00 | 30 780.00 | 75 353.00 | 106 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 785.00 | 3 535.00 | 433 250.00 | 436 785.00 |
BZ Autres créances | 103 269.00 | | 103 269.00 | 103 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 024.00 | | 40 024.00 | 40 024.00 |
CF Disponibilités | 241 298.00 | | 241 298.00 | 241 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 042.00 | | 92 042.00 | 92 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 418.00 | 3 535.00 | 909 883.00 | 913 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 551.00 | 34 315.00 | 985 236.00 | 1 019 551.00 |
CU Autres participations | 6 617.00 | | 6 617.00 | 6 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 4 934.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 517.00 | -2 591.00 | | 61 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 044.00 | 138 173.00 | | 75 044.00 |
DL TOTAL (I) | 345 561.00 | 330 517.00 | | 345 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 348 130.00 | 289 912.00 | | 348 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 340.00 | 53 367.00 | | 54 340.00 |
EA Autres dettes | 104 746.00 | 50 159.00 | | 104 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 132 460.00 | 72 833.00 | | 132 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 675.00 | 466 271.00 | | 639 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 236.00 | 796 787.00 | | 985 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 639 675.00 | 466 271.00 | | 639 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 530 173.00 | | 530 173.00 | 530 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 530 173.00 | | 530 173.00 | 530 173.00 |
FQ Autres produits | | | 20 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 493.00 | |
GE Autres charges | | | -227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 358.00 | 3 472.00 | | 358.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358.00 | 3 472.00 | | 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -358.00 | -3 472.00 | | -358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 937.00 | 53 553.00 | | 21 937.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 551 034.00 | 714 486.00 | | 551 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 990.00 | 576 313.00 | | 475 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 044.00 | 138 173.00 | | 75 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 394.00 | | 1 738.00 | 104 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 857.00 | | | 64 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 271.00 | | 1 738.00 | 30 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 287.00 | 1 493.00 | | 29 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 857.00 | | | 1 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 430.00 | 1 493.00 | | 27 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 80.00 | | | 80.00 |
6T Sur comptes clients | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 348 130.00 | 348 130.00 | | 348 130.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 327.00 | 20 327.00 | | 20 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 393.00 | 24 393.00 | | 24 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 746.00 | 104 746.00 | | 104 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
UX Autres créances clients | 433 250.00 | | | 433 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 980.00 | | | 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
VB T. V. A. | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 397.00 | | | 8 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 756.00 | | | 91 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 042.00 | | | 92 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 744.00 | 632 096.00 | 2 648.00 | 634 744.00 |
VW T.V.A. | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 675.00 | 639 675.00 | | 639 675.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |