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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 49 277.00 | 39 118.00 | 10 159.00 | 49 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 308.00 | 36 107.00 | 2 201.00 | 38 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 2 512.00 | 65.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 661.00 | 77 737.00 | 44 924.00 | 122 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 638.00 | | 6 638.00 | 6 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 34 102.00 | | 34 102.00 | 34 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 332.00 | 77 737.00 | 94 595.00 | 172 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 921.00 | 42 101.00 | | 45 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 667.00 | 3 819.00 | | 5 667.00 |
DL TOTAL (I) | 59 288.00 | 53 621.00 | | 59 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 425.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 834.00 | 6 928.00 | | 1 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 989.00 | 13 712.00 | | 11 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 484.00 | 17 188.00 | | 21 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 307.00 | 40 253.00 | | 35 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 595.00 | 93 874.00 | | 94 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 453.00 | | 306 453.00 | 306 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 453.00 | | 306 453.00 | 306 453.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 315 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 296.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 784.00 | |
GE Autres charges | | | 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 667.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 674.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 284.00 | 289 110.00 | | 315 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 617.00 | 285 291.00 | | 309 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 667.00 | 3 819.00 | | 5 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 953.00 | 5 784.00 | | 71 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 953.00 | 5 784.00 | | 71 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 989.00 | 11 989.00 | | 11 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
UX Autres créances clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
VI Groupe et associés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62.00 | | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | | | 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VW T.V.A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 307.00 | 35 307.00 | | 35 307.00 |