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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AP Constructions | 49 277.00 | 43 476.00 | 5 801.00 | 49 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 308.00 | 37 070.00 | 1 238.00 | 38 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 576.00 | 2 544.00 | 32.00 | 2 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 661.00 | 83 090.00 | 39 572.00 | 122 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 366.00 | | 4 366.00 | 4 366.00 |
BZ Autres créances | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CF Disponibilités | 43 418.00 | | 43 418.00 | 43 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 154.00 | | 61 154.00 | 61 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 816.00 | 83 090.00 | 100 726.00 | 183 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 51 588.00 | 45 921.00 | | 51 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 545.00 | 5 667.00 | | 5 545.00 |
DL TOTAL (I) | 64 834.00 | 59 288.00 | | 64 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 991.00 | 1 834.00 | | 3 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 11 989.00 | | 14 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 982.00 | 21 484.00 | | 16 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 892.00 | 35 307.00 | | 35 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 100 726.00 | 94 595.00 | | 100 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 892.00 | 35 307.00 | | 35 892.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 098.00 | | 296 098.00 | 296 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 098.00 | | 296 098.00 | 296 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 353.00 | |
GE Autres charges | | | 1 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 300 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 978.00 | 1 000.00 | | 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 666.00 | 315 284.00 | | 306 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 121.00 | 309 617.00 | | 301 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 545.00 | 5 667.00 | | 5 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 661.00 | | | 122 661.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 161.00 | | | 90 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 737.00 | 5 353.00 | | 77 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 737.00 | 5 353.00 | | 77 737.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 094.00 | 5 094.00 | | 5 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 308.00 | 8 308.00 | | 8 308.00 |
UX Autres créances clients | 4 366.00 | | | 4 366.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VI Groupe et associés | 3 991.00 | 3 991.00 | | 3 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 715.00 | 9 715.00 | | 9 715.00 |
VW T.V.A. | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |