| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 700.00 | | 26 700.00 | 26 700.00 |
BZ Autres créances | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
CF Disponibilités | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 506.00 | | 45 506.00 | 45 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 343 006.00 | | 343 006.00 | 343 006.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DG Autres réserves | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
DH Report à nouveau | -6 202.00 | -6 347.00 | | -6 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439.00 | 145.00 | | 439.00 |
DL TOTAL (I) | 264 414.00 | 283 976.00 | | 264 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 255.00 | 67 247.00 | | 70 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 652.00 | | 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 216.00 | 9 132.00 | | 8 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 592.00 | 86 266.00 | | 78 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 006.00 | 350 242.00 | | 343 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 553.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 129 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 734.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 4.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 42 504.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -2 504.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 467.00 | | 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 000.00 | 137 000.00 | | 131 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 567.00 | 136 855.00 | | 130 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439.00 | 146.00 | | 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
UX Autres créances clients | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | | | 160.00 |
VI Groupe et associés | 70 255.00 | 70 255.00 | | 70 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 550.00 | | | 4 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
VW T.V.A. | 7 706.00 | 7 706.00 | | 7 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 592.00 | 78 592.00 | | 78 592.00 |