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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 100.00 | | 24 100.00 | 24 100.00 |
BZ Autres créances | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CF Disponibilités | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 809.00 | | 122 809.00 | 122 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 309.00 | | 420 309.00 | 420 309.00 |
CU Autres participations | 297 500.00 | | 297 500.00 | 297 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
DG Autres réserves | 13 819.00 | 13 819.00 | | 13 819.00 |
DH Report à nouveau | -5 763.00 | -6 202.00 | | -5 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 470.00 | 439.00 | | 470.00 |
DL TOTAL (I) | 264 885.00 | 264 414.00 | | 264 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 885.00 | | | 93 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 938.00 | 70 255.00 | | 44 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 121.00 | | 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 106.00 | 8 216.00 | | 12 106.00 |
EA Autres dettes | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 425.00 | 78 592.00 | | 155 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 309.00 | 343 006.00 | | 420 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | 495.00 | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | 495.00 | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | -495.00 | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93.00 | 510.00 | | 93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 940.00 | 131 006.00 | | 136 940.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 470.00 | 130 567.00 | | 136 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 470.00 | 439.00 | | 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 297 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 500.00 | | | 297 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 891.00 | 891.00 | | 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
UX Autres créances clients | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
VB T. V. A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 885.00 | 93 885.00 | | 93 885.00 |
VI Groupe et associés | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 799.00 | 25 799.00 | | 25 799.00 |
VW T.V.A. | 10 810.00 | 10 810.00 | | 10 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 425.00 | 155 425.00 | | 155 425.00 |