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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 316 085.00 | 88 895.00 | 227 191.00 | 316 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 531.00 | 74 449.00 | 131 082.00 | 205 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 004.00 | 163 510.00 | 360 494.00 | 524 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 851.00 | | 14 851.00 | 14 851.00 |
BZ Autres créances | 81 500.00 | | 81 500.00 | 81 500.00 |
CF Disponibilités | 8 321.00 | | 8 321.00 | 8 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 438.00 | 163 510.00 | 465 927.00 | 629 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -97 933.00 | -48 040.00 | | -97 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 153.00 | -49 893.00 | | -20 153.00 |
DL TOTAL (I) | 331 914.00 | 352 067.00 | | 331 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 3 260.00 | | 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 468.00 | | | 468.00 |
EA Autres dettes | 23 753.00 | 21 747.00 | | 23 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 013.00 | 134 008.00 | | 134 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 927.00 | 486 075.00 | | 465 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 38 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 705.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 972.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 267.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 236.00 | 20 357.00 | | 38 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 391.00 | 70 250.00 | | 58 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 153.00 | -49 893.00 | | -20 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 004.00 | | | 524 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 316 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 205 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 316 251.00 | | | 316 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 531.00 | | | 205 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 588.00 | 36 922.00 | | 126 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 257.00 | 15 804.00 | | 73 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 331.00 | 21 118.00 | | 53 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 753.00 | 132 753.00 | | 132 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 851.00 | | | 14 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 499.00 | | | 81 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 112.00 | 97 112.00 | | 97 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 013.00 | 134 013.00 | | 134 013.00 |