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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 935.00 | 90 567.00 | 133 368.00 | 223 935.00 |
AN Terrains | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AP Constructions | 742 311.00 | 21 857.00 | 720 454.00 | 742 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 285.00 | 72 183.00 | 41 103.00 | 113 285.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 122.00 | | 2 122.00 | 2 122.00 |
BH Autres immobilisations financières | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 887.00 | 184 607.00 | 1 067 280.00 | 1 251 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
BZ Autres créances | 81 888.00 | | 81 888.00 | 81 888.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 748.00 | | 1 748.00 | 1 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 964.00 | | 93 964.00 | 93 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 851.00 | 184 607.00 | 1 161 244.00 | 1 345 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -166 931.00 | -118 086.00 | | -166 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 349.00 | -48 846.00 | | -37 349.00 |
DL TOTAL (I) | 245 720.00 | 283 069.00 | | 245 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 248.00 | 249 945.00 | | 217 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678 845.00 | 656 521.00 | | 678 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 056.00 | | 2 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342.00 | 839.00 | | 342.00 |
EA Autres dettes | 16 935.00 | 7 243.00 | | 16 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 524.00 | 916 603.00 | | 915 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 244.00 | 1 199 672.00 | | 1 161 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 915 524.00 | 916 603.00 | | 915 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 361.00 | | 51 361.00 | 51 361.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 972.00 | |
GE Autres charges | | | 5 952.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 123 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 123 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 145 721.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 721.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -22 061.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 361.00 | 159 730.00 | | 51 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 710.00 | 208 576.00 | | 88 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 349.00 | -48 846.00 | | -37 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 251 887.00 | | | 1 251 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 251 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 025 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 935.00 | | | 223 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 597.00 | | | 1 025 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 635.00 | 42 972.00 | | 141 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 370.00 | 11 197.00 | | 79 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 265.00 | 31 775.00 | | 62 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UX Autres créances clients | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 128.00 | 217 128.00 | | 217 128.00 |
VI Groupe et associés | 678 845.00 | 678 845.00 | | 678 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 872.00 | | | 32 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 888.00 | 81 888.00 | | 81 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 198.00 | 94 198.00 | | 94 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 524.00 | 915 524.00 | | 915 524.00 |