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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 459.00 | 17 459.00 | | 17 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 928.00 | 33 900.00 | 26 028.00 | 59 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 015.00 | 51 359.00 | 201 656.00 | 253 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
BT Marchandises | 14 558.00 | | 14 558.00 | 14 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
CF Disponibilités | 5 231.00 | | 5 231.00 | 5 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 213.00 | | 41 213.00 | 41 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 227.00 | 51 359.00 | 242 868.00 | 294 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 100 921.00 | 79 343.00 | | 100 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 344.00 | 31 578.00 | | 45 344.00 |
DL TOTAL (I) | 148 465.00 | 113 121.00 | | 148 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 689.00 | 87 981.00 | | 49 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 755.00 | 14 347.00 | | 11 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 5 128.00 | | 10 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 518.00 | 25 142.00 | | 22 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 403.00 | 132 598.00 | | 94 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 868.00 | 245 719.00 | | 242 868.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 31 457.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 102.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 615.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 133.00 | |
GE Autres charges | | | 6 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147.00 | 13 205.00 | | 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -147.00 | -10 292.00 | | -147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 637.00 | 4 384.00 | | 9 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 696.00 | 278 893.00 | | 274 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 352.00 | 247 316.00 | | 229 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 344.00 | 31 578.00 | | 45 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 869.00 | | | 252 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 696.00 | 5 663.00 | | 45 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 696.00 | 5 663.00 | | 45 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 441.00 | 10 441.00 | | 10 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 755.00 | 11 755.00 | | 11 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 689.00 | 39 611.00 | 10 078.00 | 49 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 097.00 | | | 38 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 428.00 | 9 800.00 | 8 628.00 | 18 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 403.00 | 84 325.00 | 10 078.00 | 94 403.00 |