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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 332.00 | 17 666.00 | 667.00 | 18 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 184.00 | 39 690.00 | 21 494.00 | 61 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 144.00 | 57 356.00 | 197 788.00 | 255 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 630.00 | | 12 630.00 | 12 630.00 |
BT Marchandises | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BZ Autres créances | 11 977.00 | | 11 977.00 | 11 977.00 |
CF Disponibilités | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | 3 238.00 | 3 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 653.00 | | 43 653.00 | 43 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 797.00 | 57 356.00 | 241 441.00 | 298 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 136 265.00 | 100 921.00 | | 136 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 137.00 | 45 344.00 | | 45 137.00 |
DL TOTAL (I) | 183 602.00 | 148 465.00 | | 183 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 280.00 | 49 689.00 | | 14 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 181.00 | 11 755.00 | | 15 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 10 441.00 | | 11 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 179.00 | 22 518.00 | | 17 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 838.00 | 94 403.00 | | 57 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 441.00 | 242 868.00 | | 241 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | -23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 155.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 474.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GE Autres charges | | | 4 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 206 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -147.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 567.00 | 9 637.00 | | 8 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 261 508.00 | 274 696.00 | | 261 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 371.00 | 229 352.00 | | 216 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 137.00 | 45 344.00 | | 45 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 015.00 | | | 253 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 387.00 | | | 77 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 359.00 | 5 997.00 | | 51 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 359.00 | 5 997.00 | | 51 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 628.00 | | | 8 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 169.00 | 4 502.00 | 5 667.00 | 10 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 520.00 | | | 39 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 238.00 | | | 3 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 843.00 | 15 215.00 | 8 628.00 | 23 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 838.00 | 52 171.00 | 5 667.00 | 57 838.00 |