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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 956.00 | 54 907.00 | 10 049.00 | 64 956.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 089.00 | 56 107.00 | 86 982.00 | 143 089.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 687.00 | | 3 687.00 | 3 687.00 |
060 Stock marchandises | 9 935.00 | | 9 935.00 | 9 935.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
072 Créances – Autres | 10 415.00 | | 10 415.00 | 10 415.00 |
084 Disponibilités | 23 675.00 | | 23 675.00 | 23 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 944.00 | | 49 944.00 | 49 944.00 |
110 Total général Actif | 193 033.00 | 56 107.00 | 136 926.00 | 193 033.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 055.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 039.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 259.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 183.00 | | |
172 Autres dettes | | | 86 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 926.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 332.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 939.00 | | | 20 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 156.00 | | | 104 156.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 100.00 | | | 125 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 977.00 | | | 4 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
242 Autres charges externes. | 34 601.00 | | | 34 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 018.00 | | | 53 018.00 |
252 Charges sociales | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 819.00 | | | 6 819.00 |
262 Autres charges | 192.00 | | | 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 067.00 | | | 128 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
280 Produits financiers | 260.00 | | | 260.00 |
294 Charges financières | 1 349.00 | | | 1 349.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 055.00 | | | -4 055.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 153 690.00 | | | 153 690.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 600.00 | | | 10 600.00 |