| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 465.00 | | 75 465.00 | 75 465.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 589.00 | 63 801.00 | 1 787.00 | 65 589.00 |
040 Immobilisations financières | 1 467.00 | | 1 467.00 | 1 467.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 722.00 | 65 001.00 | 78 720.00 | 143 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
060 Stock marchandises | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
072 Créances – Autres | 15 198.00 | | 15 198.00 | 15 198.00 |
084 Disponibilités | 18 081.00 | | 18 081.00 | 18 081.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 955.00 | | 49 955.00 | 49 955.00 |
110 Total général Actif | 193 678.00 | 65 001.00 | 128 676.00 | 193 678.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 920.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 427.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 387.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 297.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 077.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 539.00 | | | 96 539.00 |
230 Autres produits | 4 375.00 | | | 4 375.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 643.00 | | | 121 643.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 395.00 | | | 9 395.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 108.00 | | | -1 108.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 387.00 | | | 13 387.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -45.00 | | | -45.00 |
242 Autres charges externes. | 35 379.00 | | | 35 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 693.00 | | | 44 693.00 |
252 Charges sociales | 8 103.00 | | | 8 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
262 Autres charges | 986.00 | | | 986.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 255.00 | | | 117 255.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
280 Produits financiers | 528.00 | | | 528.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 463.00 | | | 463.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 090.00 | | | 143 090.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |