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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 13 649.00 | 2 434.00 | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 865.00 | 28 031.00 | 3 834.00 | 31 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 165.00 | 41 929.00 | 7 236.00 | 49 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 750.00 | 673.00 | 55 076.00 | 55 750.00 |
BZ Autres créances | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CF Disponibilités | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 229.00 | 673.00 | 94 555.00 | 95 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 144 395.00 | 42 603.00 | 101 792.00 | 144 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 687.00 | -28 945.00 | | -10 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 128.00 | 18 257.00 | | 19 128.00 |
DL TOTAL (I) | 16 440.00 | -2 687.00 | | 16 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | 6 223.00 | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | 36 031.00 | | 54 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 264.00 | 25 876.00 | | 29 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | | | 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 351.00 | 69 232.00 | | 85 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 792.00 | 66 544.00 | | 101 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 520 339.00 | | 520 339.00 | 520 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 520 339.00 | | 520 339.00 | 520 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 366.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 425.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 533 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 240.00 | 123.00 | | 1 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 25 002.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 240.00 | 25 125.00 | | 31 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 898.00 | 422.00 | | 898.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | 7 421.00 | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 526.00 | 7 844.00 | | 1 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 714.00 | 17 281.00 | | 29 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 610.00 | -1 067.00 | | 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 128.00 | 18 257.00 | | 19 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 192.00 | 40 281.00 | | 46 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 415.00 | | 6 730.00 | 49 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 980.00 | 49 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 980.00 | 47 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 199.00 | | 6 730.00 | 48 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 988.00 | 7 292.00 | 6 351.00 | 40 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 740.00 | 7 292.00 | 6 351.00 | 40 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 263.00 | 4 263.00 | | 4 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 112.00 | 14 112.00 | | 14 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 54 941.00 | | | 54 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 808.00 | | | 808.00 |
VB T. V. A. | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875.00 | | | 5 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 443.00 | 67 618.00 | 825.00 | 68 443.00 |
VW T.V.A. | 10 294.00 | 10 294.00 | | 10 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 351.00 | 85 351.00 | | 85 351.00 |