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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 083.00 | 15 022.00 | 1 060.00 | 16 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 365.00 | 13 198.00 | 2 167.00 | 15 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 665.00 | 28 469.00 | 4 196.00 | 32 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 690.00 | | 11 690.00 | 11 690.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 663.00 | 640.00 | 62 023.00 | 62 663.00 |
BZ Autres créances | 24 754.00 | | 24 754.00 | 24 754.00 |
CF Disponibilités | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 417.00 | 640.00 | 111 777.00 | 112 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 083.00 | 29 109.00 | 115 974.00 | 145 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 640.00 | | | 7 640.00 |
DH Report à nouveau | | -10 687.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 046.00 | 19 128.00 | | -10 046.00 |
DL TOTAL (I) | 6 394.00 | 16 440.00 | | 6 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 196.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 54 033.00 | | 67 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 131.00 | 29 264.00 | | 40 131.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 756.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 579.00 | 85 351.00 | | 109 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 974.00 | 101 792.00 | | 115 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 579.00 | 85 351.00 | | 109 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 461 071.00 | | 461 071.00 | 461 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 071.00 | | 461 071.00 | 461 071.00 |
FM Production stockée | | | 7 056.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 791.00 | |
FQ Autres produits | | | -181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 473 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 988.00 | 1 240.00 | | 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 30 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 988.00 | 31 240.00 | | 1 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 238.00 | 898.00 | | 238.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 628.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238.00 | 1 526.00 | | 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 749.00 | 29 714.00 | | 1 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 610.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 725.00 | 556 946.00 | | 475 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 770.00 | 537 818.00 | | 485 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 046.00 | 19 128.00 | | -10 046.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 877.00 | 46 192.00 | | 28 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 165.00 | | | 49 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 500.00 | 32 665.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 500.00 | 31 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 949.00 | | | 47 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 968.00 | | | 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 929.00 | 3 039.00 | 16 500.00 | 41 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 248.00 | | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 681.00 | 3 039.00 | 16 500.00 | 41 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 673.00 | | 33.00 | 673.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673.00 | | 33.00 | 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673.00 | | 33.00 | 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 097.00 | 67 097.00 | | 67 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 825.00 | | | 825.00 |
UX Autres créances clients | 62 663.00 | | | 62 663.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
VB T. V. A. | 15 574.00 | | | 15 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VI Groupe et associés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 476.00 | 93 651.00 | 825.00 | 94 476.00 |
VW T.V.A. | 9 958.00 | 9 958.00 | | 9 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 579.00 | 109 579.00 | | 109 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |