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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 348.00 | 28 637.00 | 14 712.00 | 43 348.00 |
040 Immobilisations financières | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 735.00 | 30 345.00 | 20 391.00 | 50 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
072 Créances – Autres | 9 252.00 | | 9 252.00 | 9 252.00 |
084 Disponibilités | 37 736.00 | | 37 736.00 | 37 736.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
110 Total général Actif | 107 659.00 | 30 345.00 | 77 314.00 | 107 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 248.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 307.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 262.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 208.00 | |
172 Autres dettes | | | 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 053.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 314.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 948.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 4 977.00 | 4 253.00 | | 4 977.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118 183.00 | 128 149.00 | | 118 183.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 31.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 168.00 | 132 434.00 | | 123 168.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 385.00 | 2 913.00 | | 4 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 919.00 | 6 407.00 | | 6 919.00 |
242 Autres charges externes. | 43 316.00 | 46 834.00 | | 43 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | 5 313.00 | | 3 829.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 000.00 | 34 883.00 | | 34 000.00 |
252 Charges sociales | 13 162.00 | 14 662.00 | | 13 162.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 201.00 | 11 907.00 | | 7 201.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 39.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 816.00 | 122 957.00 | | 112 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 352.00 | 9 477.00 | | 10 352.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 401.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 3 779.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 307.00 | 10 098.00 | | 10 307.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 899.00 | | | 899.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 836.00 | | | 49 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 127.00 | | | 1 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 383.00 | | | 3 383.00 |