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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 163.00 | 1 242.00 | 921.00 | 2 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 643.00 | 34 174.00 | 10 469.00 | 44 643.00 |
040 Immobilisations financières | 6 108.00 | | 6 108.00 | 6 108.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 914.00 | 35 416.00 | 17 497.00 | 52 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 671.00 | | 3 671.00 | 3 671.00 |
072 Créances – Autres | 9 076.00 | | 9 076.00 | 9 076.00 |
084 Disponibilités | 74 137.00 | | 74 137.00 | 74 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 564.00 | | 90 564.00 | 90 564.00 |
110 Total général Actif | 143 477.00 | 35 416.00 | 108 061.00 | 143 477.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 207.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 555.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 943.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 205.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 720.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 527.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 609.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 962.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 6 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 116.00 | 4 977.00 | | 2 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 353.00 | 118 183.00 | | 144 353.00 |
230 Autres produits | 19.00 | 8.00 | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 488.00 | 123 168.00 | | 146 488.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 879.00 | 4 385.00 | | 1 879.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 021.00 | 6 919.00 | | 10 021.00 |
242 Autres charges externes. | 47 926.00 | 43 316.00 | | 47 926.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 765.00 | 3 829.00 | | 4 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 914.00 | 34 000.00 | | 37 914.00 |
252 Charges sociales | 13 467.00 | 13 162.00 | | 13 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 565.00 | 7 201.00 | | 5 565.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 545.00 | 112 816.00 | | 121 545.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 943.00 | 10 352.00 | | 24 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 24 943.00 | 10 307.00 | | 24 943.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 948.00 | | | 948.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 429.00 | | | 429.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 735.00 | | | 50 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 962.00 | | | 6 962.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 338.00 | | | 12 338.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |