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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 035 409.00 | | 3 035 409.00 | 3 035 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
BZ Autres créances | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 304 624.00 | | 3 304 624.00 | 3 304 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 304 624.00 | | 3 304 624.00 | 3 304 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -202 979.00 | | | -202 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
DL TOTAL (I) | 50 791.00 | | | 50 791.00 |
DP Provisions pour risques | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 016.00 | | | 1 148 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 823.00 | | | 163 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 993.00 | | | 1 781 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 833.00 | | | 3 093 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 304 624.00 | | | 3 304 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 945 017.00 | | | 1 945 017.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 016.00 | | | 100 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 360 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -910 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 516.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 76.00 | | | 76.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164.00 | | | -1 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 114 480.00 | | | 114 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 520.00 | | | 245 520.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 360 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 781 993.00 | 1 781 993.00 | | 1 781 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 323.00 | 156 323.00 | | 156 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 017.00 | 1.00 | 108 016.00 | 108 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 015.00 | 8 015.00 | | 8 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 833.00 | 1 945 817.00 | 1 148 016.00 | 3 093 833.00 |