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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 3 035 409.00 | | 3 035 409.00 | 3 035 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 200.00 | | 261 200.00 | 261 200.00 |
CF Disponibilités | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 804.00 | | 3 296 804.00 | 3 296 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 296 804.00 | | 3 296 804.00 | 3 296 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 42 541.00 | | | 42 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
DL TOTAL (I) | 66 939.00 | | | 66 939.00 |
DP Provisions pour risques | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 938.00 | | | 1 351 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 135.00 | | | 49 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 790.00 | | | 1 748 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 149 864.00 | | | 3 149 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 296 804.00 | | | 3 296 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 809 864.00 | | | 1 809 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 592.00 | | 84 592.00 | 84 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 145.00 | | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 702.00 | | | 21 702.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 702.00 | | | -21 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 592.00 | | | 164 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 443.00 | | | 148 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 148.00 | | | 16 148.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 000.00 | | 80 000.00 | 160 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 000.00 | | 80 000.00 | 160 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 748 791.00 | 1 748 791.00 | | 1 748 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 136.00 | 39 136.00 | | 39 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 938.00 | 11 938.00 | | 11 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 340 000.00 | | | 1 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 149 865.00 | 1 809 865.00 | | 3 149 865.00 |