| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 638.00 | 5 101.00 | 5 536.00 | 10 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 782.00 | 19 096.00 | 25 685.00 | 44 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 820.00 | 24 198.00 | 40 622.00 | 64 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 936.00 | | 17 936.00 | 17 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 655 953.00 | | 655 953.00 | 655 953.00 |
BZ Autres créances | 86 014.00 | | 86 014.00 | 86 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 588.00 | | 202 588.00 | 202 588.00 |
CF Disponibilités | 68 699.00 | | 68 699.00 | 68 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 035 666.00 | | 1 035 666.00 | 1 035 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 487.00 | 24 198.00 | 1 076 289.00 | 1 100 487.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 198.00 | | | 89 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 609.00 | | | 181 609.00 |
DL TOTAL (I) | 380 807.00 | | | 380 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 696.00 | | | 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 235.00 | | | 456 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 184.00 | | | 232 184.00 |
EA Autres dettes | 6 365.00 | | | 6 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 695 481.00 | | | 695 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 289.00 | | | 1 076 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 481.00 | | | 695 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 209 646.00 | | 3 209 646.00 | 3 209 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 209 646.00 | | 3 209 646.00 | 3 209 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 639.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 223 189.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 455 839.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 069 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 016.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266 885.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 903.00 | | | 12 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 090.00 | | | 4 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 130.00 | | | 14 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 040.00 | | | -10 040.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 247.00 | | | 75 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 227 293.00 | | | 3 227 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 045 684.00 | | | 3 045 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 609.00 | | | 181 609.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 096.00 | | 8 623.00 | 75 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 900.00 | 64 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 900.00 | 55 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 096.00 | | 8 223.00 | 66 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 400.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 951.00 | 21 595.00 | 15 348.00 | 17 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 951.00 | 21 595.00 | 15 348.00 | 17 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 235.00 | 456 235.00 | | 456 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 096.00 | 51 096.00 | | 51 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 844.00 | 56 844.00 | | 56 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 655 953.00 | | | 655 953.00 |
VB T. V. A. | 73 663.00 | | | 73 663.00 |
VI Groupe et associés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 350.00 | | | 12 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 842.00 | 746 442.00 | 9 400.00 | 755 842.00 |
VW T.V.A. | 119 861.00 | 119 861.00 | | 119 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 481.00 | 695 481.00 | | 695 481.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 082.00 | | | 13 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 050.00 | | | 37 050.00 |
ST Autres comptes | 243 409.00 | | | 243 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 202 876.00 | | | 202 876.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 176.00 | | | 53 176.00 |
YT Sous‐traitance | 1 586 332.00 | | | 1 586 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 918.00 | | | 5 918.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 338 947.00 | | | 338 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 598.00 | | | 253 598.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 069 667.00 | | | 2 069 667.00 |