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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 238.00 | 7 559.00 | 5 678.00 | 13 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 113.00 | 22 158.00 | 20 955.00 | 43 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 752.00 | 29 718.00 | 36 034.00 | 65 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 738 460.00 | 36 000.00 | 702 460.00 | 738 460.00 |
BZ Autres créances | 182 131.00 | | 182 131.00 | 182 131.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 139 942.00 | | 139 942.00 | 139 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | 10 310.00 | 10 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 531.00 | 36 000.00 | 1 078 531.00 | 1 114 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 283.00 | 65 718.00 | 1 114 565.00 | 1 180 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 397.00 | 181 609.00 | | 34 397.00 |
DL TOTAL (I) | 233 596.00 | 380 807.00 | | 233 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 930.00 | 696.00 | | 59 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 164.00 | 456 235.00 | | 483 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 495.00 | 232 184.00 | | 268 495.00 |
EA Autres dettes | 9 933.00 | 6 365.00 | | 9 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 443.00 | | | 59 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 968.00 | 695 481.00 | | 880 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 565.00 | 1 076 289.00 | | 1 114 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 968.00 | 695 481.00 | | 880 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 027 213.00 | | 3 027 213.00 | 3 027 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 027 213.00 | | 3 027 213.00 | 3 027 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 036 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 494 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 971 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 311 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 000.00 | |
GE Autres charges | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 999 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 875.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 333.00 | 4 000.00 | | 7 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 333.00 | 4 090.00 | | 7 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 551.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 579.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 240.00 | 14 130.00 | | 1 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 093.00 | -10 040.00 | | 6 093.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 570.00 | 75 247.00 | | 8 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 043 689.00 | 3 227 293.00 | | 3 043 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 009 292.00 | 3 045 684.00 | | 3 009 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 397.00 | 181 609.00 | | 34 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 442.00 | | | 17 442.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 364.00 | 17 442.00 | | 1 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 164.00 | 483 164.00 | | 483 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 376.00 | 69 376.00 | | 69 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
UP Prêts | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 738 460.00 | | | 738 460.00 |
VP Divers | 182 130.00 | | | 182 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 494.00 | 268 494.00 | | 268 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 302.00 | 930 902.00 | 9 400.00 | 940 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 968.00 | 880 968.00 | | 880 968.00 |