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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 231.00 | 15 646.00 | 8 585.00 | 24 231.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 423.00 | 15 646.00 | 73 777.00 | 89 423.00 |
060 Stock marchandises | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
072 Créances – Autres | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
084 Disponibilités | 4 625.00 | | 4 625.00 | 4 625.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
110 Total général Actif | 105 504.00 | 15 646.00 | 89 858.00 | 105 504.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 072.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 695.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 566.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 807.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 873.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 134.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 858.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 290.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 64.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 64.00 | | | 64.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 197.00 | | | 88 197.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 64.00 | | | 64.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 64.00 | | | 64.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 64.00 | | | 64.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 493.00 | | | 8 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 504.00 | | | 4 504.00 |