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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 398.00 | 18 719.00 | 5 679.00 | 24 398.00 |
040 Immobilisations financières | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 590.00 | 18 719.00 | 70 871.00 | 89 590.00 |
060 Stock marchandises | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
072 Créances – Autres | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
084 Disponibilités | 3 970.00 | | 3 970.00 | 3 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 082.00 | | 11 082.00 | 11 082.00 |
110 Total général Actif | 100 672.00 | 18 719.00 | 81 953.00 | 100 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 336.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 436.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 238.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 517.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 953.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 463.00 | 70 526.00 | | 69 463.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 059.00 | 4 100.00 | | 9 059.00 |
230 Autres produits | -80.00 | 17.00 | | -80.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 442.00 | 74 643.00 | | 78 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 25 304.00 | 22 799.00 | | 25 304.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 83.00 | 181.00 | | 83.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 886.00 | 2 057.00 | | 1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 46 234.00 | 40 163.00 | | 46 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 1 597.00 | | 1 077.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 213.00 | | |
252 Charges sociales | | 53.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 400.00 | 1 673.00 | | 1 400.00 |
262 Autres charges | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 755.00 | 68 735.00 | | 77 755.00 |
270 Résultat d’exploitation | 687.00 | 5 907.00 | | 687.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 568.00 | 707.00 | | 7 568.00 |
294 Charges financières | 36.00 | 292.00 | | 36.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 765.00 | 949.00 | | 765.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 336.00 | 5 376.00 | | 4 336.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 167.00 | | | 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 423.00 | | | 89 423.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 167.00 | | | 167.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 177.00 | | | 7 177.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 660.00 | | | 5 660.00 |