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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 669.00 | 4 116.00 | 553.00 | 4 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 096 563.00 | 630 531.00 | 466 032.00 | 1 096 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 024.00 | 14 908.00 | 10 116.00 | 25 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 495 683.00 | 649 555.00 | 846 128.00 | 1 495 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 409.00 | | 587 409.00 | 587 409.00 |
BZ Autres créances | 221 012.00 | | 221 012.00 | 221 012.00 |
CF Disponibilités | 87 868.00 | | 87 868.00 | 87 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 289.00 | | 898 289.00 | 898 289.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 393 971.00 | 649 555.00 | 1 744 416.00 | 2 393 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | 402 800.00 | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 202.00 | 15 711.00 | | 16 202.00 |
DG Autres réserves | 305 814.00 | 296 501.00 | | 305 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 590.00 | 9 804.00 | | 2 590.00 |
DL TOTAL (I) | 727 406.00 | 724 816.00 | | 727 406.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 822.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 822.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 613.00 | 29 089.00 | | 471 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 442.00 | 25 455.00 | | 130 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 188.00 | 29 358.00 | | 20 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 152.00 | 46 690.00 | | 111 152.00 |
EA Autres dettes | | 7 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 733 395.00 | 138 354.00 | | 733 395.00 |
ED (V) | 14 260.00 | 1 541.00 | | 14 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 416.00 | 1 093 283.00 | | 1 744 416.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 419.00 | | 61 419.00 | 61 419.00 |
FG Production vendue services | 513 672.00 | | 513 672.00 | 513 672.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 575 091.00 | | 575 091.00 | 575 091.00 |
FN Production immobilisée | | | 364 827.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 970 118.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 386 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 500.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 112 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 147.00 | -49 539.00 | | -159 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 976 757.00 | 727 429.00 | | 976 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 167.00 | 717 625.00 | | 974 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 590.00 | 9 804.00 | | 2 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 055.00 | 267 500.00 | | 382 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 401.00 | 715.00 | | 3 401.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370 362.00 | 260 170.00 | | 370 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 293.00 | 6 615.00 | | 8 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 587 409.00 | | | 587 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | | | 606.00 |
VB T. V. A. | 32 042.00 | | | 32 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 121.00 | | | 174 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 021.00 | 810 421.00 | 4 600.00 | 815 021.00 |