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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 669.00 | 4 481.00 | 187.00 | 4 669.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468 404.00 | 977 872.00 | 490 531.00 | 1 468 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 449 282.00 | | 449 282.00 | 449 282.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 777.00 | 21 014.00 | 7 762.00 | 28 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 733.00 | 1 003 368.00 | 952 364.00 | 1 955 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 771.00 | | 688 771.00 | 688 771.00 |
BZ Autres créances | 270 569.00 | | 270 569.00 | 270 569.00 |
CF Disponibilités | 20 832.00 | | 20 832.00 | 20 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | 8 056.00 | 8 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 229.00 | | 988 229.00 | 988 229.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 53 093.00 | | 53 093.00 | 53 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 997 056.00 | 1 003 368.00 | 1 993 687.00 | 2 997 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 402 800.00 | | | 402 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
DG Autres réserves | 308 272.00 | | | 308 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
DL TOTAL (I) | 842 727.00 | | | 842 727.00 |
DN Avances conditionnées | 331 040.00 | | | 331 040.00 |
DO TOTAL (II) | 331 040.00 | | | 331 040.00 |
DP Provisions pour risques | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 53 093.00 | | | 53 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441 872.00 | | | 441 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 649.00 | | | 135 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 517.00 | | | 53 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 786.00 | | | 135 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 826.00 | | | 766 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 687.00 | | | 1 993 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 202.00 | | | 356 202.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 483 997.00 | 483 997.00 | |
FG Production vendue services | 15 433.00 | 287 731.00 | 303 164.00 | 15 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 433.00 | 771 728.00 | 787 161.00 | 15 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 449 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 236 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 353 813.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 248 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 830.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 357.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 53 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 128.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 33 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | | | 304.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304.00 | | | -304.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207 809.00 | | | -207 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 244 803.00 | | | 1 244 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 129 480.00 | | | 1 129 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 322.00 | | | 115 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 495 682.00 | | 824 877.00 | 1 495 682.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 364 826.00 | | 1 955 733.00 | 364 826.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 826.00 | | 1 917 686.00 | 364 826.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 461 389.00 | | 821 123.00 | 1 461 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 023.00 | | 3 753.00 | 25 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 649 555.00 | 353 813.00 | | 649 555.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 115.00 | 365.00 | | 4 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 630 531.00 | 347 340.00 | | 630 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 907.00 | 6 106.00 | | 14 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 53 093.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 093.00 | | |
UG ‐ Financières | | 53 093.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 011.00 | 78 011.00 | | 78 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 117.00 | 45 117.00 | | 45 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 688 771.00 | | | 688 771.00 |
VB T. V. A. | 24 839.00 | | | 24 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 441 872.00 | 31 248.00 | 350 624.00 | 441 872.00 |
VI Groupe et associés | 135 649.00 | 135 649.00 | | 135 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 739.00 | | | 29 739.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 228 681.00 | | | 228 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 048.00 | | | 17 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 056.00 | | | 8 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 971 997.00 | 967 397.00 | 4 600.00 | 971 997.00 |
VW T.V.A. | 12 656.00 | 12 656.00 | | 12 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 826.00 | 356 202.00 | 350 624.00 | 766 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 427.00 | | | 49 427.00 |
ST Autres comptes | 57 704.00 | | | 57 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 055.00 | | | 36 055.00 |
YT Sous‐traitance | 215 142.00 | | | 215 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 939.00 | | | 1 939.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 503.00 | | | 9 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 329.00 | | | 358 329.00 |