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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 463.00 | 2 758.00 | 3 221.00 |
AP Constructions | 66 397.00 | 16 981.00 | 49 416.00 | 66 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 550.00 | 43 598.00 | 5 951.00 | 49 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 8 143.00 | 7 563.00 | 15 706.00 |
BF Prêts | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 466.00 | 69 186.00 | 71 280.00 | 140 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 335.00 | | 33 335.00 | 33 335.00 |
BP En cours de production de services | 12 852.00 | | 12 852.00 | 12 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 231.00 | | 43 231.00 | 43 231.00 |
BZ Autres créances | 71 684.00 | | 71 684.00 | 71 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 166 689.00 | | 166 689.00 | 166 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | 8 125.00 | 8 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 930.00 | | 335 930.00 | 335 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 396.00 | 69 186.00 | 407 210.00 | 476 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 43 366.00 | 21 437.00 | | 43 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 324.00 | 21 929.00 | | 5 324.00 |
DL TOTAL (I) | 50 340.00 | 45 016.00 | | 50 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 211.00 | 13 491.00 | | 2 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 673.00 | 33 438.00 | | 2 673.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 064.00 | 84 173.00 | | 181 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 70 496.00 | | 128 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 391.00 | 38 220.00 | | 26 391.00 |
EA Autres dettes | 15 909.00 | 3 298.00 | | 15 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 870.00 | 243 116.00 | | 356 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 210.00 | 288 132.00 | | 407 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 682.00 | |
FM Production stockée | | | 12 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 186 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 223.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 413.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 164.00 | 5 044.00 | | 1 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -747.00 | -5 044.00 | | -747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 521.00 | 4 582.00 | | 1 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 324.00 | 21 929.00 | | 5 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 651.00 | | | 125 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 631.00 | | | 120 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 488.00 | 20 699.00 | | 48 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 417.00 | 46.00 | | 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 070.00 | 20 653.00 | | 48 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 622.00 | 128 622.00 | | 128 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
UP Prêts | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 280.00 | | | 11 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 632.00 | 123 039.00 | 5 593.00 | 128 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 806.00 | 175 806.00 | | 175 806.00 |