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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 221.00 | 463.00 | 2 758.00 | 3 221.00 |
AP Constructions | 69 468.00 | 55 858.00 | 13 611.00 | 69 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 733.00 | 16 428.00 | 49 306.00 | 65 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 620.00 | 33 869.00 | 20 751.00 | 54 620.00 |
AX Avances et acomptes | 19 595.00 | | 19 595.00 | 19 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 037.00 | 106 618.00 | 108 420.00 | 215 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 993.00 | | 19 993.00 | 19 993.00 |
BP En cours de production de services | 39 490.00 | | 39 490.00 | 39 490.00 |
BT Marchandises | 90 446.00 | | 90 446.00 | 90 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 029.00 | | 25 029.00 | 25 029.00 |
BZ Autres créances | 145 843.00 | | 145 843.00 | 145 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 253 280.00 | | 253 280.00 | 253 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 574 095.00 | | 574 095.00 | 574 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 132.00 | 106 618.00 | 682 515.00 | 789 132.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 71 342.00 | 55 519.00 | | 71 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 016.00 | 15 823.00 | | 14 016.00 |
DL TOTAL (I) | 87 008.00 | 72 992.00 | | 87 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 067.00 | 132 769.00 | | 103 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 664.00 | 1 712.00 | | 3 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 47 382.00 | | 99 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 617.00 | 79 876.00 | | 62 617.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 128.00 | | |
EA Autres dettes | 59 898.00 | 21 305.00 | | 59 898.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 214.00 | 193 166.00 | | 262 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 506.00 | 503 337.00 | | 595 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 514.00 | 576 329.00 | | 682 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 718.00 | | 74 129.00 | 231 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 809.00 | 215 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 809.00 | 209 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 697.00 | | 73 529.00 | 226 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 600.00 | 1 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 445.00 | 31 093.00 | 87 921.00 | 163 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 982.00 | 31 093.00 | 87 921.00 | 162 982.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 046.00 | 99 046.00 | | 99 046.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 617.00 | 62 617.00 | | 62 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 562.00 | 63 562.00 | | 63 562.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 214.00 | 262 214.00 | | 262 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 067.00 | 29 911.00 | 73 156.00 | 103 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 843.00 | 145 843.00 | | 145 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 272.00 | 170 872.00 | 2 400.00 | 173 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 506.00 | 517 350.00 | 73 156.00 | 590 506.00 |