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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 250.00 | | 557 250.00 | 557 250.00 |
BZ Autres créances | 288 617.00 | | 288 617.00 | 288 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 288 697.00 | | 288 697.00 | 288 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 947.00 | | 845 947.00 | 845 947.00 |
CU Autres participations | 557 250.00 | | 557 250.00 | 557 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 200 840.00 | 150 229.00 | | 200 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 061.00 | 50 611.00 | | 38 061.00 |
DK Provisions réglementées | 13 340.00 | 10 672.00 | | 13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 307 241.00 | 266 512.00 | | 307 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 506.00 | 305 254.00 | | 261 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 254.00 | 29 482.00 | | 268 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 7 028.00 | | 8 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356.00 | 1 071.00 | | 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 706.00 | 342 834.00 | | 538 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 845 947.00 | 609 346.00 | | 845 947.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 668.00 | -2 668.00 | | -2 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 933.00 | 73 906.00 | | 61 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 872.00 | 23 295.00 | | 23 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 061.00 | 50 611.00 | | 38 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 250.00 | | | 557 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 250.00 | | | 557 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 672.00 | 2 668.00 | | 10 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 672.00 | 2 668.00 | | 10 672.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 668.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 813.00 | 75 085.00 | 146 728.00 | 221 813.00 |
VI Groupe et associés | 268 254.00 | 268 254.00 | | 268 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 441.00 | | | 83 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 768.00 | | | 287 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 617.00 | 288 617.00 | | 288 617.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 706.00 | 391 978.00 | 146 728.00 | 538 706.00 |