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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 557 250.00 | | 557 250.00 | 557 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 92 632.00 | | 92 632.00 | 92 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 737.00 | | 100 737.00 | 100 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 987.00 | | 657 987.00 | 657 987.00 |
CR Parts à plus d’un an | -11.00 | | | -11.00 |
CU Autres participations | 557 250.00 | | 557 250.00 | 557 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 238 901.00 | 200 840.00 | | 238 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 100.00 | 38 061.00 | | 72 100.00 |
DK Provisions réglementées | 13 340.00 | 13 340.00 | | 13 340.00 |
DL TOTAL (I) | 379 341.00 | 307 241.00 | | 379 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 740.00 | 261 506.00 | | 146 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 084.00 | 268 254.00 | | 124 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 8 590.00 | | 7 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 400.00 | 356.00 | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 646.00 | 538 706.00 | | 278 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 987.00 | 845 947.00 | | 657 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 452.00 | 391 978.00 | | 210 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | 39 693.00 | | 12.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124 084.00 | | | 124 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 477.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 668.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 668.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 357.00 | 61 933.00 | | 87 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 257.00 | 23 872.00 | | 15 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 100.00 | 38 061.00 | | 72 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 250.00 | | | 557 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 557 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 557 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 557 250.00 | | | 557 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 340.00 | | | 13 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VB T. V. A. | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 728.00 | 78 534.00 | 68 194.00 | 146 728.00 |
VI Groupe et associés | 124 084.00 | 124 084.00 | | 124 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 701.00 | 91 701.00 | | 91 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 632.00 | 92 632.00 | | 92 632.00 |
VW T.V.A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 646.00 | 210 452.00 | 68 194.00 | 278 646.00 |