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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
AN Terrains | 84 300.00 | | 84 300.00 | 84 300.00 |
AP Constructions | 1 245 430.00 | 140 000.00 | 1 105 429.00 | 1 245 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 590.00 | | 120 590.00 | 120 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 225 111.00 | | 1 225 111.00 | 1 225 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 558.00 | | 3 558.00 | 3 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 685 071.00 | 140 985.00 | 2 544 085.00 | 2 685 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 9 737.00 | | 9 737.00 | 9 737.00 |
CF Disponibilités | 99 506.00 | | 99 506.00 | 99 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 966.00 | | 2 966.00 | 2 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 235.00 | | 112 235.00 | 112 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 797 306.00 | 140 985.00 | 2 656 321.00 | 2 797 306.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 404.00 | 28 404.00 | | 28 404.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 803.00 | 11 803.00 | | 11 803.00 |
DH Report à nouveau | -125 307.00 | -163 011.00 | | -125 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 645.00 | 37 704.00 | | 1 645.00 |
DL TOTAL (I) | -74 688.00 | -76 334.00 | | -74 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 685 756.00 | 453 325.00 | | 2 685 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 637.00 | | | 26 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4.00 | | | 4.00 |
EA Autres dettes | | 96 233.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 731 009.00 | 549 559.00 | | 2 731 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 656 321.00 | 473 224.00 | | 2 656 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 768.00 | | 113 768.00 | 113 768.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 768.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 617.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 645.00 | 37 704.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 880.00 | 90 777.00 | | 118 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 234.00 | 53 073.00 | | 117 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 645.00 | 37 704.00 | | 1 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 619 220.00 | 2 619 220.00 | | 2 619 220.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 637.00 | 26 637.00 | | 26 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 041.00 | 16 041.00 | | 16 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 988.00 | 198 846.00 | 6 142.00 | 204 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 731 009.00 | 2 661 902.00 | 69 107.00 | 2 731 009.00 |