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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 487 901.00 | 239 869.00 | 1 248 031.00 | 1 487 901.00 |
040 Immobilisations financières | 1 640 652.00 | | 1 640 652.00 | 1 640 652.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 132 898.00 | 239 869.00 | 2 893 029.00 | 3 132 898.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 550.00 | | 9 550.00 | 9 550.00 |
072 Créances – Autres | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
084 Disponibilités | 103 038.00 | | 103 038.00 | 103 038.00 |
092 Charges constatées d’avance | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 037.00 | | 113 037.00 | 113 037.00 |
110 Total général Actif | 3 245 935.00 | 239 869.00 | 3 006 066.00 | 3 245 935.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 004.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 208.00 | |
134 Report à nouveau | | | -123 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 746.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -88 435.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 762.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 977 356.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 004 202.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 23 536.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 094 501.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 006 066.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 557.00 | 113 768.00 | | 123 557.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 123 559.00 | 113 768.00 | | 123 559.00 |
242 Autres charges externes. | 14 196.00 | 9 215.00 | | 14 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 580.00 | 1 538.00 | | 580.00 |
254 Dotations aux amortissements | 98 883.00 | 77 617.00 | | 98 883.00 |
262 Autres charges | | 25.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 113 661.00 | 88 396.00 | | 113 661.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 899.00 | 25 372.00 | | 9 899.00 |
280 Produits financiers | 23 232.00 | 5 112.00 | | 23 232.00 |
294 Charges financières | 46 877.00 | 28 838.00 | | 46 877.00 |
310 Bénéfice ou perte | -13 746.00 | 1 646.00 | | -13 746.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 157 186.00 | | | 157 186.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 411 232.00 | | | 411 232.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 685 071.00 | | | 2 685 071.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 568 418.00 | | | 568 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120 591.00 | | | 120 591.00 |