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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
AP Constructions | 31 789.00 | 11 408.00 | 20 382.00 | 31 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 791.00 | 253 290.00 | 142 502.00 | 395 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 174.00 | 12 514.00 | 1 661.00 | 14 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 250.00 | 284 599.00 | 214 651.00 | 499 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 070.00 | | 53 070.00 | 53 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 251 528.00 | 3 524.00 | 248 004.00 | 251 528.00 |
BZ Autres créances | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CF Disponibilités | 95 507.00 | | 95 507.00 | 95 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 477.00 | 3 524.00 | 427 953.00 | 431 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 727.00 | 288 123.00 | 642 604.00 | 930 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 505.00 | 4 508.00 | | 7 505.00 |
DG Autres réserves | 142 592.00 | 85 654.00 | | 142 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 552.00 | 59 935.00 | | 49 552.00 |
DL TOTAL (I) | 329 649.00 | 280 097.00 | | 329 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 270.00 | 68 798.00 | | 53 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 085.00 | 105 653.00 | | 170 085.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47.00 | | | 47.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 87 938.00 | | 30 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 032.00 | 61 497.00 | | 58 032.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 2 013.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 955.00 | 325 898.00 | | 312 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 604.00 | 605 995.00 | | 642 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 998 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 623.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 415.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 033.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 158.00 | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 111.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36.00 | 48.00 | | 36.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 934.00 | 10 708.00 | | 4 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 552.00 | 59 935.00 | | 49 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 303.00 | | | 421 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 808.00 | | | 363 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 593.00 | 63 006.00 | | 221 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 388.00 | | | 7 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 205.00 | 63 006.00 | | 214 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 649.00 | 170 649.00 | | 170 649.00 |
UX Autres créances clients | 251 528.00 | | | 251 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 240.00 | 44 483.00 | 5 661.00 | 53 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 304.00 | | | 56 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | | 3 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 899.00 | 282 899.00 | 316.00 | 282 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 908.00 | 304 151.00 | 5 661.00 | 312 908.00 |