| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 388.00 | 9 947.00 | 1 441.00 | 11 388.00 |
AP Constructions | 72 128.00 | 23 848.00 | 48 280.00 | 72 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 647 975.00 | 444 737.00 | 203 238.00 | 647 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 116.00 | 15 338.00 | 1 778.00 | 17 116.00 |
AX Avances et acomptes | 34 640.00 | | 34 640.00 | 34 640.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 833 354.00 | 493 870.00 | 339 484.00 | 833 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 962.00 | | 48 962.00 | 48 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 816.00 | 1 528.00 | 239 288.00 | 240 816.00 |
BZ Autres créances | 23 291.00 | | 23 291.00 | 23 291.00 |
CF Disponibilités | 91 192.00 | | 91 192.00 | 91 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 871.00 | | 39 871.00 | 39 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 132.00 | 1 528.00 | 442 604.00 | 444 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 486.00 | 495 398.00 | 782 088.00 | 1 277 486.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 12 867.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 261 358.00 | 244 481.00 | | 261 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 860.00 | 17 010.00 | | 39 860.00 |
DL TOTAL (I) | 444 218.00 | 404 358.00 | | 444 218.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 8 768.00 | 53 240.00 | | 8 768.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 34.00 | 30.00 | | 34.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 040.00 | 30 824.00 | | 6 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 289.00 | 175 404.00 | | 161 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 594.00 | 230.00 | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 19 093.00 | | 83 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 482.00 | 68 955.00 | | 60 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 363.00 | | | 24 363.00 |
EA Autres dettes | 1 315.00 | 1 189.00 | | 1 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 871.00 | 295 695.00 | | 337 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 088.00 | 700 053.00 | | 782 088.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 359.00 | | | 25 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 734 269.00 | |
FD Production vendue biens | | | 831 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 831 769.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 184 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 019.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 84 165.00 | |
GE Autres charges | | | 2 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 759.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 980.00 | 510.00 | | 49 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510.00 | 2 951.00 | | 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 543.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 510.00 | 408.00 | | 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 125.00 | 902 633.00 | | 842 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 264.00 | 885 623.00 | | 802 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 860.00 | 17 010.00 | | 39 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 96 522.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 281 203.00 | 665 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 771 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 388.00 | | | 61 388.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 336.00 | | 96 522.00 | 675 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107.00 | | | 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 739.00 | 70 132.00 | | 423 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 614.00 | 1 333.00 | | 8 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 415 125.00 | 68 799.00 | | 415 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 788.00 | 83 788.00 | | 83 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 034.00 | 64 034.00 | | 64 034.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 240 816.00 | 240 816.00 | | 240 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 019.00 | 1 444.00 | 4 576.00 | 6 019.00 |
VI Groupe et associés | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 759.00 | | | 24 759.00 |
VP Divers | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 482.00 | 60 482.00 | | 60 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 978.00 | 303 978.00 | | 303 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 276.00 | 332 701.00 | 4 576.00 | 337 276.00 |