| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 374.00 | 1 169.00 | 1 205.00 | 2 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 411.00 | 1 169.00 | 825 242.00 | 826 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 480.00 | | 91 480.00 | 91 480.00 |
BZ Autres créances | 63 651.00 | | 63 651.00 | 63 651.00 |
CF Disponibilités | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 829.00 | | 164 829.00 | 164 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 991 240.00 | 1 169.00 | 990 070.00 | 991 240.00 |
CU Autres participations | 824 037.00 | | 824 037.00 | 824 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 134 853.00 | 9 505.00 | | 134 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 667.00 | 125 348.00 | | 40 667.00 |
DK Provisions réglementées | 18 751.00 | 14 063.00 | | 18 751.00 |
DL TOTAL (I) | 195 371.00 | 150 017.00 | | 195 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 913.00 | 308 706.00 | | 247 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 310.00 | 536 960.00 | | 494 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 399.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 232.00 | 34 049.00 | | 30 232.00 |
EA Autres dettes | 22 245.00 | 39 150.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 699.00 | 919 264.00 | | 794 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 070.00 | 1 069 281.00 | | 990 070.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 234.00 | | 76 234.00 | 76 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 782.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 990.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 191.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 800.00 | | | 27 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 51.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 659.00 | | | 25 659.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 688.00 | 4 688.00 | | 4 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 347.00 | 4 739.00 | | 30 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 547.00 | -4 739.00 | | -2 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 022.00 | -1 620.00 | | -7 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 472.00 | 237 091.00 | | 168 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 806.00 | 111 743.00 | | 127 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 667.00 | 125 348.00 | | 40 667.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 063.00 | 4 687.00 | | 14 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 063.00 | 4 687.00 | | 14 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 494 310.00 | 494 310.00 | | 494 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 245.00 | 22 245.00 | | 22 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 131.00 | 155 131.00 | | 155 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 699.00 | 608 654.00 | 186 045.00 | 794 699.00 |