| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 25 833.00 | -25 833.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 277.00 | 3 960.00 | 3 317.00 | 7 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 861 870.00 | 29 793.00 | 2 832 078.00 | 2 861 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 027 339.00 | | 1 027 339.00 | 1 027 339.00 |
BZ Autres créances | 62 592.00 | | 62 592.00 | 62 592.00 |
CF Disponibilités | 62 467.00 | | 62 467.00 | 62 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 152 398.00 | | 1 152 398.00 | 1 152 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 014 269.00 | 29 793.00 | 3 984 476.00 | 4 014 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
CU Autres participations | 2 837 433.00 | | 2 837 433.00 | 2 837 433.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 805 105.00 | 580 416.00 | | 805 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 049.00 | 224 689.00 | | 378 049.00 |
DK Provisions réglementées | 49 272.00 | 36 872.00 | | 49 272.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 527.00 | 843 077.00 | | 1 233 527.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 149 790.00 | 1 244 497.00 | | 1 149 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 366 629.00 | 1 036 916.00 | | 1 366 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 458.00 | | 5 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 619.00 | 144 301.00 | | 228 619.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 949.00 | 2 426 172.00 | | 2 750 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 476.00 | 3 269 249.00 | | 3 984 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 834 196.00 | 2 426 172.00 | | 1 834 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 689.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 1 366 629.00 | | | 1 366 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 870 870.00 | | 870 870.00 | 870 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 870 870.00 | | 870 870.00 | 870 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 974.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 848.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 534 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 644.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 746.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 676.00 | | | 96 676.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 776.00 | 12 400.00 | | 106 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 100.00 | -12 400.00 | | -10 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 228.00 | 43 224.00 | | 68 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 127 270.00 | 507 601.00 | | 1 127 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 221.00 | 282 912.00 | | 749 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 049.00 | 224 689.00 | | 378 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 773 989.00 | | 207 457.00 | 2 773 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 854 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 576.00 | 2 861 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 576.00 | 7 277.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 177.00 | | 23 676.00 | 103 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 670 812.00 | | 183 781.00 | 2 670 812.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 646.00 | 19 348.00 | 25 200.00 | 35 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 433.00 | 12 400.00 | | 13 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 212.00 | 6 948.00 | 25 200.00 | 22 212.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 36 872.00 | 12 400.00 | | 36 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 872.00 | 12 400.00 | | 36 872.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 400.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 142.00 | 13 142.00 | | 13 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 736.00 | 26 736.00 | | 26 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 027 339.00 | 1 027 339.00 | | 1 027 339.00 |
VB T. V. A. | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VC Groupe et associés | 55 038.00 | 55 038.00 | | 55 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 149 790.00 | 233 037.00 | 916 753.00 | 1 149 790.00 |
VI Groupe et associés | 1 366 629.00 | 1 366 629.00 | | 1 366 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 231 891.00 | | | 231 891.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 909.00 | | | 307 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 091.00 | 1 107 091.00 | | 1 107 091.00 |
VW T.V.A. | 173 572.00 | 173 572.00 | | 173 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 750 949.00 | 1 834 196.00 | 916 753.00 | 2 750 949.00 |