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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 296.00 | 29 047.00 | 14 249.00 | 43 296.00 |
AH Fonds commercial | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 968.00 | 5 393.00 | 24 576.00 | 29 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 891.00 | 34 439.00 | 50 452.00 | 84 891.00 |
BT Marchandises | 187 052.00 | | 187 052.00 | 187 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | 229.00 | 46.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
CF Disponibilités | 89 172.00 | | 89 172.00 | 89 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 737.00 | 229.00 | 300 509.00 | 300 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 385 628.00 | 34 668.00 | 350 960.00 | 385 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 752.00 | -13 420.00 | | -4 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 548.00 | 11 667.00 | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 34 795.00 | 28 248.00 | | 34 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 681.00 | 84 523.00 | | 121 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964.00 | 6 844.00 | | 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 220.00 | 105 451.00 | | 141 220.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 559.00 | 13 638.00 | | 12 559.00 |
EA Autres dettes | 39 741.00 | 19 858.00 | | 39 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 165.00 | 230 314.00 | | 316 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 960.00 | 258 562.00 | | 350 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 825.00 | 167 815.00 | | 230 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 771.00 | | 40 121.00 | 44 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 271.00 | | 19 651.00 | 35 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 499.00 | | 20 469.00 | 9 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 065.00 | 4 374.00 | | 30 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 908.00 | 3 138.00 | | 25 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 157.00 | 1 236.00 | | 4 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189.00 | 229.00 | 189.00 | 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189.00 | 229.00 | 189.00 | 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189.00 | 229.00 | 189.00 | 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229.00 | 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 220.00 | 141 220.00 | | 141 220.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 741.00 | 39 741.00 | | 39 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274.00 | | | 274.00 |
VB T. V. A. | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 266.00 | 35 926.00 | 85 340.00 | 121 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 936.00 | | | 32 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 950.00 | | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 364.00 | | | 9 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 171.00 | | | 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 513.00 | 24 513.00 | 85 340.00 | 24 513.00 |
VW T.V.A. | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 201.00 | 229 861.00 | 85 340.00 | 315 201.00 |