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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 309.00 | 34 043.00 | 37 265.00 | 71 309.00 |
AH Fonds commercial | 11 627.00 | | 11 627.00 | 11 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 145.00 | 8 850.00 | 25 295.00 | 34 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 081.00 | 42 893.00 | 74 188.00 | 117 081.00 |
BT Marchandises | 165 078.00 | | 165 078.00 | 165 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274.00 | 229.00 | 46.00 | 274.00 |
BZ Autres créances | 27 550.00 | | 27 550.00 | 27 550.00 |
CF Disponibilités | 119 655.00 | | 119 655.00 | 119 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 725.00 | 229.00 | 312 497.00 | 312 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 806.00 | 43 122.00 | 386 684.00 | 429 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DH Report à nouveau | | -4 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 695.00 | 6 548.00 | | 1 695.00 |
DL TOTAL (I) | 36 491.00 | 34 795.00 | | 36 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 887.00 | 121 681.00 | | 117 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 964.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 396.00 | 141 220.00 | | 156 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 261.00 | 12 559.00 | | 24 261.00 |
EA Autres dettes | 51 650.00 | 39 741.00 | | 51 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 193.00 | 316 165.00 | | 350 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 684.00 | 350 960.00 | | 386 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 086.00 | 230 825.00 | | 285 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 264.00 | | 32 189.00 | 73 264.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 296.00 | | 28 013.00 | 43 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 968.00 | | 4 177.00 | 29 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 440.00 | 8 377.00 | | 34 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 047.00 | 4 920.00 | | 29 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 393.00 | 3 457.00 | | 5 393.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 229.00 | | | 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229.00 | | | 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229.00 | | | 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 396.00 | 156 396.00 | | 156 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
UX Autres créances clients | 274.00 | | | 274.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VB T. V. A. | 17 950.00 | | | 17 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 905.00 | 9 905.00 | | 9 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 981.00 | 42 874.00 | 65 107.00 | 107 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 504.00 | | | 41 504.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 946.00 | | | 46 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168.00 | | | 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 992.00 | 27 992.00 | | 27 992.00 |
VW T.V.A. | 13 431.00 | 13 431.00 | | 13 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 193.00 | 285 086.00 | 65 107.00 | 350 193.00 |