| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 908.00 | 11 397.00 | 6 510.00 | 17 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 912.00 | 11 401.00 | 116 510.00 | 127 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BT Marchandises | 1 702.00 | | 1 702.00 | 1 702.00 |
BZ Autres créances | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 123.00 | 11 401.00 | 130 722.00 | 142 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 438.00 | | | -44 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
DL TOTAL (I) | -32 625.00 | | | -32 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 209.00 | | | 86 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | | | 19 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 701.00 | | | 18 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 722.00 | | | 130 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 347.00 | | | 163 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 239 762.00 | | 239 762.00 | 239 762.00 |
FG Production vendue services | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 006.00 | | 242 006.00 | 242 006.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 582.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | | | -435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 006.00 | | | 242 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 193.00 | | | 240 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 820.00 | 3 582.00 | | 7 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 820.00 | 3 582.00 | | 7 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 410.00 | 19 410.00 | | 19 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 027.00 | 39 027.00 | | 39 027.00 |
VI Groupe et associés | 86 209.00 | 86 209.00 | | 86 209.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 801.00 | | | 10 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VW T.V.A. | 2 067.00 | 2 067.00 | | 2 067.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 388.00 | | | 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 402.00 | | | 6 402.00 |
ST Autres comptes | 41 651.00 | | | 41 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 949.00 | | | 949.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 112.00 | | | 14 112.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 643.00 | | | 57 643.00 |