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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 908.00 | 15 255.00 | 4 652.00 | 19 908.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 912.00 | 15 259.00 | 114 652.00 | 129 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 207.00 | | 6 207.00 | 6 207.00 |
BT Marchandises | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 547.00 | | 8 547.00 | 8 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 458.00 | 15 259.00 | 123 199.00 | 138 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 625.00 | | | -42 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
DL TOTAL (I) | -42 240.00 | | | -42 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 144.00 | | | 30 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 354.00 | | | 82 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | | | 25 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 199.00 | | | 123 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 283.00 | | 219 283.00 | 219 283.00 |
FG Production vendue services | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 272.00 | | 221 272.00 | 221 272.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 276.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 913.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 276.00 | | | 221 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 890.00 | | | 230 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 614.00 | | | -9 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 912.00 | | 2 000.00 | 127 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 912.00 | | 2 000.00 | 17 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 401.00 | 3 858.00 | | 11 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 401.00 | 3 858.00 | | 11 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 785.00 | 13 785.00 | | 13 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
VI Groupe et associés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 258.00 | | | 10 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VW T.V.A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 438.00 | 165 438.00 | | 165 438.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
ST Autres comptes | 33 479.00 | | | 33 479.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 142.00 | | | 9 142.00 |
YW Taxe professionnelle | 946.00 | | | 946.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 867.00 | | | 13 867.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 938.00 | | | 11 938.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 667.00 | | | 48 667.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |