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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 261.00 | 2 474.00 | 2 787.00 | 5 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 248.00 | 25 964.00 | 27 284.00 | 53 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 509.00 | 28 438.00 | 30 071.00 | 58 509.00 |
BT Marchandises | 31 664.00 | | 31 664.00 | 31 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BZ Autres créances | 17 602.00 | | 17 602.00 | 17 602.00 |
CF Disponibilités | 67 634.00 | | 67 634.00 | 67 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 695.00 | | 695.00 | 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 485.00 | | 120 485.00 | 120 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 994.00 | 28 438.00 | 150 556.00 | 178 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 317.00 | -16 786.00 | | -23 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 030.00 | -6 531.00 | | 16 030.00 |
DL TOTAL (I) | 28 713.00 | 12 683.00 | | 28 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 004.00 | 81 004.00 | | 81 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 517.00 | 15 424.00 | | 24 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 401.00 | 21 016.00 | | 13 401.00 |
EA Autres dettes | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 843.00 | 120 366.00 | | 121 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 556.00 | 133 049.00 | | 150 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 184 224.00 | | 184 224.00 | 184 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 301.00 | | 184 301.00 | 184 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 422.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 674.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 884.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 541.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 043.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175.00 | 39.00 | | 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 175.00 | 78 767.00 | | 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188.00 | 229.00 | | 188.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 048.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188.00 | 46 277.00 | | 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | 32 491.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 849.00 | 239 434.00 | | 190 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 819.00 | 245 964.00 | | 174 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 030.00 | -6 531.00 | | 16 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 395.00 | | 6 114.00 | 52 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 395.00 | | 6 114.00 | 52 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 916.00 | | | 9 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 916.00 | | | 9 916.00 |